Deskripsi pekerjaan
Peran ini bertanggung jawab penuh dalam mengelola transaksi keuangan harian perusahaan untuk memastikan integritas data keuangan. Fokus utamanya adalah menjaga akurasi catatan akuntansi, melakukan rekonsiliasi akun, serta mengelola proses utang dan piutang agar mendukung pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Dalam kesehariannya, posisi ini akan menangani pencatatan transaksi ke dalam sistem akuntansi, memverifikasi akurasi buku besar, serta memastikan seluruh data keuangan siap untuk ditinjau hingga tahap neraca saldo. Selain itu, peran ini berperan penting dalam mengelola laporan penuaan (aging report) utang-piutang, melakukan rekonsiliasi saldo vendor, serta memastikan setiap pembayaran telah didukung oleh dokumentasi yang sah sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Tanggung jawab: Daily Financial Transactions; General Ledger Maintenance; Data Entry and Financial Reporting; Reconciliation and Auditing; Accounts Receivable and Payable Management; Vendor Bill Control; Accrual and Prepaid Identification; Vendor Balance Reconciliation; Payment Preparation; AP Month-End Closing.
Kualifikasi: Melakukan pencatatan dan pemrosesan transaksi keuangan harian ke dalam sistem akuntansi; Memverifikasi akurasi transaksi pada buku harian, buku besar pemasok, pelanggan, dan buku besar umum; Membawa pembukuan hingga tahap neraca saldo dengan memastikan data keuangan terekonsiliasi; Melakukan pengecekan parsial pada proses posting untuk memastikan kebenaran entri; Memelihara catatan akurat dengan memasukkan data ke software akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan; Membantu pembuatan laporan keuangan bulanan dengan kategorisasi pendapatan dan beban yang tepat; Merekonsiliasi transaksi beban dan pendapatan sesuai dengan bagan akun; Memastikan seluruh transaksi sesuai dengan kebijakan perusahaan; Mengawasi laporan penuaan utang dan piutang untuk menjaga arus kas; Memelihara catatan akun pemasok dan pelanggan serta melakukan rekonsiliasi saldo secara berkala; Memeriksa vendor, perusahaan, properti, bulan pelaporan, tanggal dokumen, bagan akun, perlakuan pajak, dan dokumen pendukung sebelum posting; Mengidentifikasi dokumen vendor yang hilang atau tidak lengkap; Mengidentifikasi apakah beban termasuk periode berjalan, akrual periode sebelumnya, atau item prabayar/ditangguhkan; Melaporkan ketidakjelasan waktu atau perlakuan akuntansi untuk ditinjau; Merekonsiliasi pernyataan vendor dan menyelidiki tagihan yang tidak cocok, duplikat, atau belum dibayar; Menyiapkan jadwal pembayaran dan memverifikasi dokumen pendukung; Mengkoordinasikan prioritas pembayaran dengan manajemen; Meninjau tagihan yang belum dibayar, akrual, beban dibayar di muka, dan item penutupan akhir bulan.
Tanggung jawab
- Daily Financial Transactions
- General Ledger Maintenance
- Data Entry and Financial Reporting
- Reconciliation and Auditing
- Accounts Receivable and Payable Management
- Vendor Bill Control
- Accrual and Prepaid Identification
- Vendor Balance Reconciliation
- Payment Preparation
- AP Month-End Closing
Kualifikasi
- Melakukan pencatatan dan pemrosesan transaksi keuangan harian ke dalam sistem akuntansi
- Memverifikasi akurasi transaksi pada buku harian, buku besar pemasok, pelanggan, dan buku besar umum
- Membawa pembukuan hingga tahap neraca saldo dengan memastikan data keuangan terekonsiliasi
- Melakukan pengecekan parsial pada proses posting untuk memastikan kebenaran entri
- Memelihara catatan akurat dengan memasukkan data ke software akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan
- Membantu pembuatan laporan keuangan bulanan dengan kategorisasi pendapatan dan beban yang tepat
- Merekonsiliasi transaksi beban dan pendapatan sesuai dengan bagan akun
- Memastikan seluruh transaksi sesuai dengan kebijakan perusahaan
- Mengawasi laporan penuaan utang dan piutang untuk menjaga arus kas
- Memelihara catatan akun pemasok dan pelanggan serta melakukan rekonsiliasi saldo secara berkala
- Memeriksa vendor, perusahaan, properti, bulan pelaporan, tanggal dokumen, bagan akun, perlakuan pajak, dan dokumen pendukung sebelum posting
- Mengidentifikasi dokumen vendor yang hilang atau tidak lengkap
- Mengidentifikasi apakah beban termasuk periode berjalan, akrual periode sebelumnya, atau item prabayar/ditangguhkan
- Melaporkan ketidakjelasan waktu atau perlakuan akuntansi untuk ditinjau
- Merekonsiliasi pernyataan vendor dan menyelidiki tagihan yang tidak cocok, duplikat, atau belum dibayar
- Menyiapkan jadwal pembayaran dan memverifikasi dokumen pendukung
- Mengkoordinasikan prioritas pembayaran dengan manajemen
- Meninjau tagihan yang belum dibayar, akrual, beban dibayar di muka, dan item penutupan akhir bulan
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Gaji
- Rp 5.000.000 – Rp 5.500.000 per month