Deskripsi pekerjaan
Treasury Staff bertanggung jawab dalam pengelolaan arus kas dan administrasi pembayaran perusahaan. Peran ini memastikan setiap transaksi keuangan dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur internal yang berlaku. Tugas utama meliputi penyiapan dana, pengajuan transfer berdasarkan dokumen yang disetujui, serta memproses pembayaran untuk uang muka, penggantian biaya (reimbursement), dan transaksi non-PO. Selain itu, staf ini bertugas memantau uang muka yang belum diselesaikan, menyusun laporan arus kas harian, serta mendokumentasikan seluruh administrasi pembayaran dengan rapi.
Tanggung jawab: Menyiapkan dana dan mengajukan permintaan transfer berdasarkan dokumen yang disetujui.; Meninjau dan memproses pembayaran untuk uang muka, reimbursement, dan transaksi non-PO.; Memastikan dokumen pembayaran lengkap, akurat, dan disetujui dengan benar.; Memantau dan menindaklanjuti uang muka yang belum diselesaikan untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.; Menyiapkan dan memperbarui laporan arus kas harian secara akurat dan tepat waktu.; Memberikan bukti pembayaran/transfer kepada pengguna setelah transaksi selesai.; Memantau dan memelihara administrasi dan dokumentasi pembayaran sesuai prosedur perusahaan..
Tanggung jawab
- Menyiapkan dana dan mengajukan permintaan transfer berdasarkan dokumen yang disetujui.
- Meninjau dan memproses pembayaran untuk uang muka, reimbursement, dan transaksi non-PO.
- Memastikan dokumen pembayaran lengkap, akurat, dan disetujui dengan benar.
- Memantau dan menindaklanjuti uang muka yang belum diselesaikan untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.
- Menyiapkan dan memperbarui laporan arus kas harian secara akurat dan tepat waktu.
- Memberikan bukti pembayaran/transfer kepada pengguna setelah transaksi selesai.
- Memantau dan memelihara administrasi dan dokumentasi pembayaran sesuai prosedur perusahaan.
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Contract
- Gaji
- Negosiasi