Deskripsi pekerjaan
Posisi ini bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas dan transaksi keuangan perusahaan. Anda akan berperan dalam memantau perencanaan pembayaran, melakukan verifikasi dokumen keuangan, serta memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat dalam sistem akuntansi. Sebagai bagian dari tim keuangan, Anda akan menangani tugas-tugas krusial seperti pengelolaan L/C, administrasi dokumen impor, penyusunan laporan arus kas (cash flow), serta koordinasi dengan pihak perbankan. Peran ini membutuhkan ketelitian tinggi dan pemahaman mendalam mengenai prosedur perbankan dan manajemen kas perusahaan.
Tanggung jawab: Mereview dan memeriksa dokumen pengajuan seluruh perencanaan pembayaran; Melakukan follow up data, memeriksa memonitor dan mencatat semua transaksi keuangan; Mereview dana, membuka L/C, menghitung fee dan nilai L/C; Memeriksa kelengkapan dokumen import; Menyusun laporan Payable Outs, L/C Usage Outstanding, daftar TR Loan, pembelian USD, Cash Flow Projection dan Cash Flow Actual; Melakukan transfer pelunasan / pembayaran pinjaman; Mengadministrasikan payment request dan memvalidasi proses fund drop request; Menerima dan memeriksa dokumen tagihan atas pembelian barang / biaya perbaikan; Memonitor tanda terima serta dokumen penyelesaian cash advance; Melakukan bank transfer dan menyusun laporan cash bank position.
Tanggung jawab
- Mereview dan memeriksa dokumen pengajuan seluruh perencanaan pembayaran
- Melakukan follow up data, memeriksa memonitor dan mencatat semua transaksi keuangan
- Mereview dana, membuka L/C, menghitung fee dan nilai L/C
- Memeriksa kelengkapan dokumen import
- Menyusun laporan Payable Outs, L/C Usage Outstanding, daftar TR Loan, pembelian USD, Cash Flow Projection dan Cash Flow Actual
- Melakukan transfer pelunasan / pembayaran pinjaman
- Mengadministrasikan payment request dan memvalidasi proses fund drop request
- Menerima dan memeriksa dokumen tagihan atas pembelian barang / biaya perbaikan
- Memonitor tanda terima serta dokumen penyelesaian cash advance
- Melakukan bank transfer dan menyusun laporan cash bank position
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Gaji
- Negosiasi