Deskripsi pekerjaan
mengelola seluruh aktivitas penerimaan, pembayaran perusahaan melalui bank/kas, memastikan kelancaran cash flow, seluruh transaksi tepat waktu&akurat.
Tanggung jawab: Mengelola dan memastikan seluruh pembayaran perusahaan diproses tepat waktu sesuai jadwal jatuh tempo; Melakukan monitoring dan pengendalian cash flow harian agar kondisi likuiditas perusahaan tetap sehat; Menyiapkan dan memproses pembayaran melalui transfer bank, giro, maupun transaksi kas; Memastikan seluruh invoice supplier dibayarkan tepat waktu serta tidak terjadi keterlambatan pembayaran; Berkoordinasi dengan tim Accounts Receivable (AR) terkait penerimaan pembayaran pelanggan; Melakukan input, monitoring, dan rekonsiliasi transaksi Cash & Bank pada sistem SAP; Mengontrol posisi kas dan saldo rekening perusahaan secara berkala; Melakukan monitoring piutang untuk mendukung kestabilan arus kas perusahaan; Melakukan pembelian valuta asing (USD) sesuai kebutuhan operasional perusahaan; Menjaga administrasi dan pengelolaan rekening bank perusahaan, t ermasuk koordinasi dengan pihak bank terkait kebutuhan operasional; Menyusun laporan Cash Flow harian, mingguan, dan bulanan untuk kebutuhan manajemen; Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan sesuai SOP.
Kualifikasi: Pendidikan minimal S1 Akuntansi dari universitas terakreditasi; Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai Finance Treasury, Treasury Officer, Finance Staff, Cash & Bank, atau posisi sejenis; Berpengalaman mengelola transaksi pembayaran (high volume payment) dan penerimaan dana perusahaan; Memahami proses Cash Management, Cash Flow Management, Bank Transaction, Payment Process, dan Treasury Operations; Terbiasa melakukan pembayaran melalui Internet Banking, Giro, Transfer, RTGS/SKN, serta transaksi kas; Menguasai penyusunan dan monitoring cash flow harian, mingguan, dan bulanan; Memiliki pengalaman menggunakan ERP, terutama SAP (Finance/FinAccTax) menjadi nilai tambah; Memahami dasar-dasar perpajakan menjadi nilai tambah; Mampu melakukan koordinasi dengan bagian Accounting, Accounts Receivable (AR), Purchasing, dan pihak perbankan; Mampu mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik (Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP, Formula); Memiliki kemampuan analitis, teliti, cekatan, disiplin, serta mampu bekerja dengan deadline; Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah; Berdomisili di Bekasi, Cibitung, Cikarang, atau sekitarnya lebih diutamakan.
Tanggung jawab
- Mengelola dan memastikan seluruh pembayaran perusahaan diproses tepat waktu sesuai jadwal jatuh tempo
- Melakukan monitoring dan pengendalian cash flow harian agar kondisi likuiditas perusahaan tetap sehat
- Menyiapkan dan memproses pembayaran melalui transfer bank, giro, maupun transaksi kas
- Memastikan seluruh invoice supplier dibayarkan tepat waktu serta tidak terjadi keterlambatan pembayaran
- Berkoordinasi dengan tim Accounts Receivable (AR) terkait penerimaan pembayaran pelanggan
- Melakukan input, monitoring, dan rekonsiliasi transaksi Cash & Bank pada sistem SAP
- Mengontrol posisi kas dan saldo rekening perusahaan secara berkala
- Melakukan monitoring piutang untuk mendukung kestabilan arus kas perusahaan
- Melakukan pembelian valuta asing (USD) sesuai kebutuhan operasional perusahaan
- Menjaga administrasi dan pengelolaan rekening bank perusahaan, t ermasuk koordinasi dengan pihak bank terkait kebutuhan operasional
- Menyusun laporan Cash Flow harian, mingguan, dan bulanan untuk kebutuhan manajemen
- Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan sesuai SOP
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 Akuntansi dari universitas terakreditasi
- Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai Finance Treasury, Treasury Officer, Finance Staff, Cash & Bank, atau posisi sejenis
- Berpengalaman mengelola transaksi pembayaran (high volume payment) dan penerimaan dana perusahaan
- Memahami proses Cash Management, Cash Flow Management, Bank Transaction, Payment Process, dan Treasury Operations
- Terbiasa melakukan pembayaran melalui Internet Banking, Giro, Transfer, RTGS/SKN, serta transaksi kas
- Menguasai penyusunan dan monitoring cash flow harian, mingguan, dan bulanan
- Memiliki pengalaman menggunakan ERP, terutama SAP (Finance/FinAccTax) menjadi nilai tambah
- Memahami dasar-dasar perpajakan menjadi nilai tambah
- Mampu melakukan koordinasi dengan bagian Accounting, Accounts Receivable (AR), Purchasing, dan pihak perbankan
- Mampu mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik (Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP, Formula)
- Memiliki kemampuan analitis, teliti, cekatan, disiplin, serta mampu bekerja dengan deadline
- Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah
- Berdomisili di Bekasi, Cibitung, Cikarang, atau sekitarnya lebih diutamakan
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Gaji
- Negosiasi