Deskripsi pekerjaan
Kami mencari seorang manajer yang berpengalaman untuk mengelola fungsi keuangan, perbendaharaan, dan hubungan perbankan. Peran ini menuntut pemahaman mendalam mengenai laporan keuangan, arus kas, dan fasilitas perbankan untuk mendukung operasional perusahaan.
Tanggung jawab: Mengelola arus kas perusahaan dan aktivitas perbendaharaan harian; Menyiapkan laporan keuangan, proyeksi arus kas, dan dokumen perbankan; Mengawasi dan memastikan proses AR, AP, dan Treasury berjalan sesuai prosedur dan jadwal pembayaran; Menjaga hubungan baik dengan bank dan lembaga keuangan; Menangani fasilitas perbankan seperti pinjaman, overdraft, LC, dan trade finance; Memantau kebutuhan pendanaan perusahaan dan pengaturan pembiayaan; Berkordinasi dengan bank terkait fasilitas kredit, pembaruan, dan dokumen kepatuhan; Menganalisis kinerja keuangan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen; Memastikan proses pembayaran tepat waktu dan alokasi dana yang tepat; Mendukung proses audit dan menyediakan data keuangan yang diperlukan; Memantau eksposur valuta asing dan transaksi perbankan; Menyiapkan dan menyediakan data keuangan serta laporan yang diminta oleh BOD dan manajemen; Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi keuangan; Menyiapkan dokumen pendukung untuk pertanyaan bank dan aplikasi pembiayaan; Berkolaborasi dengan tim akuntansi, pajak, dan operasional terkait masalah keuangan; Memastikan kepatuhan terhadap SOP perusahaan, kebijakan internal, dan regulasi keuangan.
Kualifikasi: Pendidikan minimal S1 di bidang Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait; Minimal 5 tahun pengalaman di bidang Finance & Accounting, dengan setidaknya 2 tahun di level Manajer atau Asisten Manajer; Pemahaman kuat tentang laporan keuangan, arus kas, fasilitas perbankan, dan operasional keuangan, terutama Accounts Receivable (AR) dan Accounts Payable (AP); Pengalaman menangani fasilitas pinjaman, LC, fasilitas bank, dan transaksi valas; Familiar dengan sistem ERP (SAP menjadi nilai tambah); Memiliki kepemimpinan yang kuat, kemampuan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan; Komunikatif, detail-oriented, serta mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan tenggat waktu; Mahir menggunakan Microsoft Excel.
Tanggung jawab
- Mengelola arus kas perusahaan dan aktivitas perbendaharaan harian
- Menyiapkan laporan keuangan, proyeksi arus kas, dan dokumen perbankan
- Mengawasi dan memastikan proses AR, AP, dan Treasury berjalan sesuai prosedur dan jadwal pembayaran
- Menjaga hubungan baik dengan bank dan lembaga keuangan
- Menangani fasilitas perbankan seperti pinjaman, overdraft, LC, dan trade finance
- Memantau kebutuhan pendanaan perusahaan dan pengaturan pembiayaan
- Berkordinasi dengan bank terkait fasilitas kredit, pembaruan, dan dokumen kepatuhan
- Menganalisis kinerja keuangan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen
- Memastikan proses pembayaran tepat waktu dan alokasi dana yang tepat
- Mendukung proses audit dan menyediakan data keuangan yang diperlukan
- Memantau eksposur valuta asing dan transaksi perbankan
- Menyiapkan dan menyediakan data keuangan serta laporan yang diminta oleh BOD dan manajemen
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi keuangan
- Menyiapkan dokumen pendukung untuk pertanyaan bank dan aplikasi pembiayaan
- Berkolaborasi dengan tim akuntansi, pajak, dan operasional terkait masalah keuangan
- Memastikan kepatuhan terhadap SOP perusahaan, kebijakan internal, dan regulasi keuangan
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 di bidang Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait
- Minimal 5 tahun pengalaman di bidang Finance & Accounting, dengan setidaknya 2 tahun di level Manajer atau Asisten Manajer
- Pemahaman kuat tentang laporan keuangan, arus kas, fasilitas perbankan, dan operasional keuangan, terutama Accounts Receivable (AR) dan Accounts Payable (AP)
- Pengalaman menangani fasilitas pinjaman, LC, fasilitas bank, dan transaksi valas
- Familiar dengan sistem ERP (SAP menjadi nilai tambah)
- Memiliki kepemimpinan yang kuat, kemampuan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan
- Komunikatif, detail-oriented, serta mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan tenggat waktu
- Mahir menggunakan Microsoft Excel
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- S1
- Gaji
- Negosiasi