Deskripsi pekerjaan
Sumber Jaya Motor, established in 1994, is a reliable and trusted supplier of automotive spare parts in Indonesia. With extensive knowledge of both local and imported parts, the company is dedicated to meeting the specific vehicle needs of its customers. As an Account Receivable & Collection Staff, you will be responsible for managing the entire AR cycle, including preparing invoices, monitoring due dates, and identifying overdue or problematic receivables. You will actively communicate with customers via phone, WhatsApp, or email to secure payment commitments, conduct on-site collection visits, and coordinate with internal teams to resolve payment issues while maintaining professional relationships.
Tanggung jawab: Melakukan input dan update data piutang customer secara akurat; Membuat dan/atau menyiapkan invoice berdasarkan dokumen transaksi; Mengirimkan invoice dan dokumen penagihan kepada customer; Melakukan filing dokumen AR secara rapi dan sistematis; Memastikan seluruh transaksi penjualan kredit telah tercatat dalam sistem; Melakukan monitoring saldo piutang setiap customer; Membuat dan meng-update AR Aging Report; Memastikan tidak terdapat invoice yang terlewat dalam proses monitoring; Melakukan follow-up pembayaran kepada customer sesuai jadwal; Mengirimkan reminder pembayaran sebelum dan setelah jatuh tempo; Melakukan follow-up terhadap invoice yang overdue; Melakukan penagihan secara langsung/on-site ke kantor atau lokasi customer sesuai kebutuhan dan arahan atasan; Melakukan kunjungan ke customer untuk menindaklanjuti invoice yang telah jatuh tempo atau memiliki kendala pembayaran; Membuat Collection/Visit Report setelah melakukan penagihan langsung; Melakukan follow-up kembali sesuai hasil dan komitmen pembayaran customer; Menyusun jadwal kunjungan customer berdasarkan prioritas outstanding dan aging piutang; Melakukan kunjungan langsung ke kantor atau lokasi customer secara profesional; Melakukan koordinasi dengan PIC terkait untuk memperoleh informasi status invoice dan pembayaran; Memastikan dokumen penagihan telah diterima oleh customer apabila diperlukan; Membuat laporan hasil kunjungan kepada atasan; Melakukan monitoring atas hasil kunjungan sampai pembayaran diterima; Menerima dan memonitor informasi pembayaran dari customer; Melakukan pengecekan pembayaran yang masuk berdasarkan rekening perusahaan; Melakukan matching pembayaran dengan invoice terkait; Memastikan pembayaran customer dialokasikan ke invoice yang benar; Melakukan rekonsiliasi saldo piutang customer secara berkala; Melakukan pengecekan outstanding invoice; Memastikan saldo AR dalam sistem sesuai dengan dokumen dan kondisi aktual; Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala; Memastikan transaksi customer memperhatikan credit term yang telah ditetapkan; Melakukan monitoring customer yang mendekati atau melewati batas kredit; Memastikan dokumen AR tersimpan dengan baik dan mudah ditelusuri; Menjaga kerahasiaan data customer dan informasi keuangan perusahaan; Memastikan proses AR mengikuti SOP perusahaan; Bertanggung jawab.
Kualifikasi: Minimal D3/S1 Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait; Minimal 2 tahun pengalaman di bidang Account Receivable, Finance, Accounting, atau Collection; Pengalaman di perusahaan distributor, supplier, trading, automotive, sparepart, atau B2B menjadi nilai tambah; Memahami dasar Account Receivable; Memahami proses invoicing dan collection; Memahami AR Aging; Memahami rekonsiliasi pembayaran; Memahami dasar accounting; Menguasai Microsoft Excel; Mampu menggunakan sistem/accounting software menjadi nilai tambah; Mampu membuat laporan AR dengan rapi dan akurat; Mampu berkomunikasi dengan customer secara profesional; Mampu melakukan follow-up pembayaran dengan tegas namun tetap menjaga hubungan baik; Mampu melakukan collection secara langsung/on-site ke kantor customer; Mampu melakukan koordinasi dengan PIC Finance/Accounting/Account Payable customer; Mampu melakukan negosiasi sederhana terkait jadwal pembayaran; Bersedia melakukan perjalanan/kunjungan ke lokasi customer sesuai kebutuhan pekerjaan; Teliti dan detail; Memiliki integritas tinggi; Disiplin terhadap deadline; Mampu bekerja dengan target; Mampu menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan customer; Memiliki kemampuan interpersonal yang baik.
Tanggung jawab
- Melakukan input dan update data piutang customer secara akurat
- Membuat dan/atau menyiapkan invoice berdasarkan dokumen transaksi
- Mengirimkan invoice dan dokumen penagihan kepada customer
- Melakukan filing dokumen AR secara rapi dan sistematis
- Memastikan seluruh transaksi penjualan kredit telah tercatat dalam sistem
- Melakukan monitoring saldo piutang setiap customer
- Membuat dan meng-update AR Aging Report
- Memastikan tidak terdapat invoice yang terlewat dalam proses monitoring
- Melakukan follow-up pembayaran kepada customer sesuai jadwal
- Mengirimkan reminder pembayaran sebelum dan setelah jatuh tempo
- Melakukan follow-up terhadap invoice yang overdue
- Melakukan penagihan secara langsung/on-site ke kantor atau lokasi customer sesuai kebutuhan dan arahan atasan
- Melakukan kunjungan ke customer untuk menindaklanjuti invoice yang telah jatuh tempo atau memiliki kendala pembayaran
- Membuat Collection/Visit Report setelah melakukan penagihan langsung
- Melakukan follow-up kembali sesuai hasil dan komitmen pembayaran customer
- Menyusun jadwal kunjungan customer berdasarkan prioritas outstanding dan aging piutang
- Melakukan kunjungan langsung ke kantor atau lokasi customer secara profesional
- Melakukan koordinasi dengan PIC terkait untuk memperoleh informasi status invoice dan pembayaran
- Memastikan dokumen penagihan telah diterima oleh customer apabila diperlukan
- Membuat laporan hasil kunjungan kepada atasan
- Melakukan monitoring atas hasil kunjungan sampai pembayaran diterima
- Menerima dan memonitor informasi pembayaran dari customer
- Melakukan pengecekan pembayaran yang masuk berdasarkan rekening perusahaan
- Melakukan matching pembayaran dengan invoice terkait
- Memastikan pembayaran customer dialokasikan ke invoice yang benar
- Melakukan rekonsiliasi saldo piutang customer secara berkala
- Melakukan pengecekan outstanding invoice
- Memastikan saldo AR dalam sistem sesuai dengan dokumen dan kondisi aktual
- Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala
- Memastikan transaksi customer memperhatikan credit term yang telah ditetapkan
- Melakukan monitoring customer yang mendekati atau melewati batas kredit
- Memastikan dokumen AR tersimpan dengan baik dan mudah ditelusuri
- Menjaga kerahasiaan data customer dan informasi keuangan perusahaan
- Memastikan proses AR mengikuti SOP perusahaan
- Bertanggung jawab
Kualifikasi
- Minimal D3/S1 Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait
- Minimal 2 tahun pengalaman di bidang Account Receivable, Finance, Accounting, atau Collection
- Pengalaman di perusahaan distributor, supplier, trading, automotive, sparepart, atau B2B menjadi nilai tambah
- Memahami dasar Account Receivable
- Memahami proses invoicing dan collection
- Memahami AR Aging
- Memahami rekonsiliasi pembayaran
- Memahami dasar accounting
- Menguasai Microsoft Excel
- Mampu menggunakan sistem/accounting software menjadi nilai tambah
- Mampu membuat laporan AR dengan rapi dan akurat
- Mampu berkomunikasi dengan customer secara profesional
- Mampu melakukan follow-up pembayaran dengan tegas namun tetap menjaga hubungan baik
- Mampu melakukan collection secara langsung/on-site ke kantor customer
- Mampu melakukan koordinasi dengan PIC Finance/Accounting/Account Payable customer
- Mampu melakukan negosiasi sederhana terkait jadwal pembayaran
- Bersedia melakukan perjalanan/kunjungan ke lokasi customer sesuai kebutuhan pekerjaan
- Teliti dan detail
- Memiliki integritas tinggi
- Disiplin terhadap deadline
- Mampu bekerja dengan target
- Mampu menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan customer
- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- D3
- Gaji
- Negosiasi