Deskripsi pekerjaan
Posisi ini bertanggung jawab untuk mengelola arus kas, aktivitas perbankan, prakiraan keuangan, dan operasional treasury perusahaan. Peran ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas keuangan melalui pengelolaan utang, modal, dan investasi yang efisien. Anda akan bertugas melakukan pemodelan keuangan, memantau biaya layanan bank, serta memastikan prosedur akuntansi yang tepat diterapkan. Selain itu, Anda akan berinteraksi dengan penyedia layanan keuangan dan memberikan laporan kas/bank secara berkala untuk mendukung penutupan buku akhir bulan.
Tanggung jawab: Melakukan aktivitas treasury terkait arus kas, pinjaman, utang, dan manajemen modal; Mengalokasikan saldo kas, memelihara catatan investasi, dan menyiapkan prakiraan pengeluaran dan pendapatan; Menyiapkan atau memantau berbagai prakiraan arus kas perusahaan dan melakukan pemodelan keuangan; Mengevaluasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem manajemen kas untuk mengoptimalkan efisiensi; Memahami dan mengelola prosedur dan proses akuntansi yang tepat; Mengelola hubungan dengan penyedia layanan keuangan; Memantau biaya layanan bank dan menangani masalah kualitas; Menyusun laporan arus kas bulanan dan prakiraan; Menyiapkan rekonsiliasi bank; Menghasilkan jadwal Kas/Bank untuk mendukung penutupan buku akhir bulan.
Kualifikasi: Pendidikan Sarjana (S1) di bidang keuangan, akuntansi, ekonomi, atau bidang terkait; Memiliki sertifikasi profesional (seperti Certified Treasury Professional, Chartered Financial Analyst) lebih disukai; 3 – 5 tahun pengalaman dalam manajemen treasury, keuangan, atau peran terkait dengan tanggung jawab yang meningkat; Mampu mengoperasikan program SAP; Ahli dalam sistem dan prosedur perbankan umum (seperti pembuatan Giro dan cek); Memahami Forex Lines; Kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, termasuk bahasa Inggris; Kemampuan bekerja secara kolaboratif dalam tim dan mempengaruhi pengambilan keputusan; Kemampuan analitis dan pemecahan masalah untuk menganalisis data keuangan kompleks; Ketelitian tinggi dalam pelaporan keuangan dan manajemen risiko.
Tanggung jawab
- Melakukan aktivitas treasury terkait arus kas, pinjaman, utang, dan manajemen modal
- Mengalokasikan saldo kas, memelihara catatan investasi, dan menyiapkan prakiraan pengeluaran dan pendapatan
- Menyiapkan atau memantau berbagai prakiraan arus kas perusahaan dan melakukan pemodelan keuangan
- Mengevaluasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem manajemen kas untuk mengoptimalkan efisiensi
- Memahami dan mengelola prosedur dan proses akuntansi yang tepat
- Mengelola hubungan dengan penyedia layanan keuangan
- Memantau biaya layanan bank dan menangani masalah kualitas
- Menyusun laporan arus kas bulanan dan prakiraan
- Menyiapkan rekonsiliasi bank
- Menghasilkan jadwal Kas/Bank untuk mendukung penutupan buku akhir bulan
Kualifikasi
- Pendidikan Sarjana (S1) di bidang keuangan, akuntansi, ekonomi, atau bidang terkait
- Memiliki sertifikasi profesional (seperti Certified Treasury Professional, Chartered Financial Analyst) lebih disukai
- 3 – 5 tahun pengalaman dalam manajemen treasury, keuangan, atau peran terkait dengan tanggung jawab yang meningkat
- Mampu mengoperasikan program SAP
- Ahli dalam sistem dan prosedur perbankan umum (seperti pembuatan Giro dan cek)
- Memahami Forex Lines
- Kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, termasuk bahasa Inggris
- Kemampuan bekerja secara kolaboratif dalam tim dan mempengaruhi pengambilan keputusan
- Kemampuan analitis dan pemecahan masalah untuk menganalisis data keuangan kompleks
- Ketelitian tinggi dalam pelaporan keuangan dan manajemen risiko
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- S1
- Gaji
- Negosiasi
- Batas lamaran
- 14 November 2026
Cara melamar
- Lamar melalui platform
- Kirim lamaran melalui email: andifarhan88@gmail.com
- Buka tautan lamaran resmi