Deskripsi pekerjaan
Posisi Treasury Operation Specialist membutuhkan profesional yang handal dan teliti untuk mengelola berbagai transaksi keuangan strategis perusahaan. Peran ini bertanggung jawab dalam memastikan seluruh proses pendanaan, pembayaran kewajiban, rekonsiliasi bank, dan pelaporan keuangan berjalan akurat serta mematuhi perjanjian kredit yang berlaku. Kandidat yang dicari harus memiliki ketelitian tinggi, berorientasi pada detail, serta mampu bekerja secara efektif di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat guna mendukung kestabilan likuiditas dan kelancaran operasional keuangan perusahaan. Selain itu, pemegang posisi ini juga akan aktif melakukan verifikasi transaksi, memantau jadwal pembayaran pinjaman, mengidentifikasi selisih pencatatan keuangan, serta menyusun laporan rutin bagi manajemen maupun pihak eksternal seperti bank dan kreditur. Kompetensi teknis yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk mendukung penyediaan data likuiditas yang akurat serta memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan perjanjian pendanaan perusahaan.
Tanggung jawab: Melakukan verifikasi dan approval atas transaksi pendanaan dan pembayaran kewajiban perusahaan; Menyusun dan memonitor jadwal pembayaran pinjaman kepada bank/kreditur; Mengelola proses pembayaran kewajiban (angsuran, bunga, biaya perbankan, pelunasan dipercepat, dan transaksi pendanaan lainnya); Melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan antara sistem internal dan laporan bank; Memastikan seluruh kewajiban pinjaman terdokumentasi dengan baik dan sesuai perjanjian kredit; Menyiapkan data dan laporan pendukung untuk proses penutupan buku (closing) dan pelaporan keuangan; Identifikasi serta menyelesaikan selisih pencatatan sebelum laporan keuangan diterbitkan; Memastikan kepatuhan terhadap financial covenant dan persyaratan perjanjian kredit; Menyusun laporan rutin kepada manajemen internal dan pihak eksternal (bank/kreditur); Mendukung penyediaan data untuk pelaporan likuiditas dan kebutuhan pendanaan kepada regulator.
Kualifikasi: Minimal pendidikan S1 di bidang Akuntansi, Keuangan, atau Manajemen; Memiliki pengalaman minimal 4 tahun di bidang Treasury, Corporate Finance, Banking Operation, atau fungsi serupa; Memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pinjaman bank, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan; Memiliki sifat teliti, detail-oriented, dan mampu bekerja dengan tenggat waktu; Menguasai kompetensi teknis seperti Computer Skill, Presentation Skill, Compensation & Benefit Management, Employee Relations, Fraud Prevention and Violation Handling Skill, serta Manpower Regulation Knowledge.
Tanggung jawab
- Melakukan verifikasi dan approval atas transaksi pendanaan dan pembayaran kewajiban perusahaan
- Menyusun dan memonitor jadwal pembayaran pinjaman kepada bank/kreditur
- Mengelola proses pembayaran kewajiban (angsuran, bunga, biaya perbankan, pelunasan dipercepat, dan transaksi pendanaan lainnya)
- Melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan antara sistem internal dan laporan bank
- Memastikan seluruh kewajiban pinjaman terdokumentasi dengan baik dan sesuai perjanjian kredit
- Menyiapkan data dan laporan pendukung untuk proses penutupan buku (closing) dan pelaporan keuangan
- Identifikasi serta menyelesaikan selisih pencatatan sebelum laporan keuangan diterbitkan
- Memastikan kepatuhan terhadap financial covenant dan persyaratan perjanjian kredit
- Menyusun laporan rutin kepada manajemen internal dan pihak eksternal (bank/kreditur)
- Mendukung penyediaan data untuk pelaporan likuiditas dan kebutuhan pendanaan kepada regulator
Kualifikasi
- Minimal pendidikan S1 di bidang Akuntansi, Keuangan, atau Manajemen
- Memiliki pengalaman minimal 4 tahun di bidang Treasury, Corporate Finance, Banking Operation, atau fungsi serupa
- Memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pinjaman bank, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan
- Memiliki sifat teliti, detail-oriented, dan mampu bekerja dengan tenggat waktu
- Menguasai kompetensi teknis seperti Computer Skill, Presentation Skill, Compensation & Benefit Management, Employee Relations, Fraud Prevention and Violation Handling Skill, serta Manpower Regulation Knowledge
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- S1
- Gaji
- Negosiasi
Cara melamar
- Lamar melalui platform
- Kirim lamaran melalui email: rec.cnafyogya@gmail.com
- Buka tautan lamaran resmi