Deskripsi pekerjaan
Peran ini bertanggung jawab penuh dalam mengelola aspek akuntansi investasi dan operasional perdagangan efek perusahaan. Fokus utama posisi ini mencakup rekonsiliasi transaksi harian, pengelolaan portofolio, serta memastikan seluruh pembukuan investasi dan perpajakan terkait pasar modal berjalan akurat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemegang posisi akan berperan dalam menyusun laporan keuangan yang komprehensif, termasuk laporan laba rugi dari aktivitas perdagangan, serta memverifikasi komisi dan fasilitas margin. Posisi ini menuntut ketelitian tinggi dalam mengelola data keuangan yang kompleks untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan di pasar modal.
Tanggung jawab: Melakukan rekonsiliasi transaksi perdagangan efek harian; Memastikan kesesuaian data transaksi trading dengan catatan pembukuan; Melakukan rekonsiliasi rekening dana nasabah atau rekening terkait investasi; Melakukan pencatatan jurnal dan pembukuan transaksi investasi; Mengelola pencatatan portofolio efek; Melakukan pencatatan dan pengelolaan pendapatan korporasi (corporate actions); Menghitung dan memverifikasi komisi transaksi; Melakukan pemantauan dan rekonsiliasi transaksi terkait fasilitas margin; Melakukan perhitungan dan pencatatan pajak atas transaksi saham; Melakukan perhitungan dan pencatatan pajak atas pendapatan dividen; Memastikan pencatatan perpajakan transaksi investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melakukan perhitungan dan pencatatan nilai wajar (fair value) portofolio investasi; Menyusun laporan laba rugi dari aktivitas perdagangan dan investasi; Memastikan akurasi data dan kelengkapan laporan keuangan terkait transaksi trading; Settlement & Reconciliation; Investment Accounting & Bookkeeping; Transaction Cost & Margin Management; Capital Market Tax Reporting; Trading Financial Reporting.
Kualifikasi: Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, atau Perbankan; Memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi, transaksi perdagangan efek, dan mekanisme pasar modal; Memiliki kemampuan dalam rekonsiliasi transaksi, pencatatan jurnal, pengelolaan portofolio investasi, serta penyusunan laporan keuangan; Memahami perhitungan transaksi, fasilitas margin, dan perpajakan pasar modal; Memiliki kemampuan money management serta ketelitian dan kemampuan analitis yang baik; Memiliki sertifikasi WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) menjadi nilai tambah; Memiliki sertifikasi CFA (Chartered Financial Analyst) menjadi nilai tambah; Memiliki sertifikasi CSA (Certified Securities Analyst) dan/atau CES (Certified Equity Sales) menjadi nilai tambah.
Tanggung jawab
- Melakukan rekonsiliasi transaksi perdagangan efek harian
- Memastikan kesesuaian data transaksi trading dengan catatan pembukuan
- Melakukan rekonsiliasi rekening dana nasabah atau rekening terkait investasi
- Melakukan pencatatan jurnal dan pembukuan transaksi investasi
- Mengelola pencatatan portofolio efek
- Melakukan pencatatan dan pengelolaan pendapatan korporasi (corporate actions)
- Menghitung dan memverifikasi komisi transaksi
- Melakukan pemantauan dan rekonsiliasi transaksi terkait fasilitas margin
- Melakukan perhitungan dan pencatatan pajak atas transaksi saham
- Melakukan perhitungan dan pencatatan pajak atas pendapatan dividen
- Memastikan pencatatan perpajakan transaksi investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan perhitungan dan pencatatan nilai wajar (fair value) portofolio investasi
- Menyusun laporan laba rugi dari aktivitas perdagangan dan investasi
- Memastikan akurasi data dan kelengkapan laporan keuangan terkait transaksi trading
- Settlement & Reconciliation
- Investment Accounting & Bookkeeping
- Transaction Cost & Margin Management
- Capital Market Tax Reporting
- Trading Financial Reporting
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, atau Perbankan
- Memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi, transaksi perdagangan efek, dan mekanisme pasar modal
- Memiliki kemampuan dalam rekonsiliasi transaksi, pencatatan jurnal, pengelolaan portofolio investasi, serta penyusunan laporan keuangan
- Memahami perhitungan transaksi, fasilitas margin, dan perpajakan pasar modal
- Memiliki kemampuan money management serta ketelitian dan kemampuan analitis yang baik
- Memiliki sertifikasi WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) menjadi nilai tambah
- Memiliki sertifikasi CFA (Chartered Financial Analyst) menjadi nilai tambah
- Memiliki sertifikasi CSA (Certified Securities Analyst) dan/atau CES (Certified Equity Sales) menjadi nilai tambah
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- S1
- Gaji
- Negosiasi
- Batas lamaran
- 21 November 2026
Cara melamar
- Lamar melalui platform
- Kirim lamaran melalui email: recruitment@sinunet.id
- Buka tautan lamaran resmi