Deskripsi pekerjaan
Peran strategis sebagai Finance & Treasury Supervisor menuntut pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan secara menyeluruh dan komprehensif. Posisi ini bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dana guna mendukung operasional dan kewajiban finansial perusahaan melalui perencanaan kas yang matang. Ruang lingkup pekerjaan mencakup pengawasan arus kas harian hingga bulanan, penyusunan cash flow forecast, pengelolaan hubungan perbankan, pengawasan proses pembayaran kepada berbagai pihak secara tepat waktu, serta pemantauan piutang usaha (Account Receivable). Selain itu, posisi ini juga memimpin dan mengembangkan tim internal serta berkoordinasi dengan lintas departemen demi kepatuhan terhadap SOP dan kebijakan perusahaan.
Tanggung jawab: Mengelola Aktivitas Treasury Perusahaan : Mengawasi pengelolaan cash flow harian, mingguan, dan bulanan. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, dan kewajiban perusahaan. Mengelola hubungan dengan bank dan institusi keuangan; Cash Flow Management & Forecasting : Menyusun dan memonitor cash flow forecast secara berkala. Menganalisis kebutuhan dan surplus kas serta memberikan rekomendasi penggunaan dana. Memastikan ketepatan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas; Payment & Fund Management : Mengawasi proses pembayaran kepada supplier, vendor, karyawan, pemerintah, dan pihak lainnya. Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan approval matrix dan kebijakan perusahaan; Pengelolaan Piutang Usaha : Melakukan monitoring dan pengelolaan seluruh outstanding Account Receivable perusahaan. Memastikan pencatatan piutang customer/dealer dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Memantau aging piutang dan mengidentifikasi aku; Internal Control & Compliance : Memastikan aktivitas treasury berjalan sesuai SOP, policy, authorization matrix, dan ketentuan perusahaan. Mendukung kebutuhan audit internal maupun eksternal. Memastikan transaksi treasury sesuai dengan ketentuan perp; Reporting & Management Support : Menyusun laporan treasury dan cash position secara periodik. Menyediakan data dan analisis untuk kebutuhan management meeting dan decision making; People & Stakeholder Management : Memimpin, mengembangkan, dan mengevaluasi anggota tim Finance & Treasury. Membangun koordinasi yang efektif dengan Accounting, Tax, Controlling, Procurement, Supply Chain, Sales, dan pihak terkait lainnya.
Kualifikasi: Latar Belakang Pendidikan : Min. S1 Akuntansi atau S1 Manajemen Keuangan; Pengalaman : Minimal 5–8 tahun pengalaman di bidang Finance/Treasury, dengan pengalaman minimal 2–3 tahun sebagai Supervisor; Kompetensi Teknis : Memahami konsep corporate treasury dan cash management; Memahami proses bank reconciliation, payment process, financing, dan bank facilities; Memahami dasar accounting, taxation, dan financial reporting; Menguasai cash flow forecasting. Mahir menggunakan Microsoft Excel dan ERP System; Kompetensi Non Teknis : Leadership, people management, Analytical, problem-solving skills, Decision Making, Negotiation Skills, Detail Oriented.
Tanggung jawab
- Mengelola Aktivitas Treasury Perusahaan : Mengawasi pengelolaan cash flow harian, mingguan, dan bulanan. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, dan kewajiban perusahaan. Mengelola hubungan dengan bank dan institusi keuangan
- Cash Flow Management & Forecasting : Menyusun dan memonitor cash flow forecast secara berkala. Menganalisis kebutuhan dan surplus kas serta memberikan rekomendasi penggunaan dana. Memastikan ketepatan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas
- Payment & Fund Management : Mengawasi proses pembayaran kepada supplier, vendor, karyawan, pemerintah, dan pihak lainnya. Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan approval matrix dan kebijakan perusahaan
- Pengelolaan Piutang Usaha : Melakukan monitoring dan pengelolaan seluruh outstanding Account Receivable perusahaan. Memastikan pencatatan piutang customer/dealer dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Memantau aging piutang dan mengidentifikasi aku
- Internal Control & Compliance : Memastikan aktivitas treasury berjalan sesuai SOP, policy, authorization matrix, dan ketentuan perusahaan. Mendukung kebutuhan audit internal maupun eksternal. Memastikan transaksi treasury sesuai dengan ketentuan perp
- Reporting & Management Support : Menyusun laporan treasury dan cash position secara periodik. Menyediakan data dan analisis untuk kebutuhan management meeting dan decision making
- People & Stakeholder Management : Memimpin, mengembangkan, dan mengevaluasi anggota tim Finance & Treasury. Membangun koordinasi yang efektif dengan Accounting, Tax, Controlling, Procurement, Supply Chain, Sales, dan pihak terkait lainnya
Kualifikasi
- Latar Belakang Pendidikan : Min. S1 Akuntansi atau S1 Manajemen Keuangan
- Pengalaman : Minimal 5–8 tahun pengalaman di bidang Finance/Treasury, dengan pengalaman minimal 2–3 tahun sebagai Supervisor
- Kompetensi Teknis : Memahami konsep corporate treasury dan cash management
- Memahami proses bank reconciliation, payment process, financing, dan bank facilities
- Memahami dasar accounting, taxation, dan financial reporting
- Menguasai cash flow forecasting. Mahir menggunakan Microsoft Excel dan ERP System
- Kompetensi Non Teknis : Leadership, people management, Analytical, problem-solving skills, Decision Making, Negotiation Skills, Detail Oriented
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- S1
- Gaji
- Negosiasi