Treasury Staff

Deskripsi Pekerjaan

Kualifikasi

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Keuangan, atau jurusan terkait.
• Memiliki pengalaman di bidang Treasury, Finance, Account Payable, atau posisi terkait.
• Berpengalaman dalam melakukan pembayaran melalui internet banking dan pengelolaan token bank.
• Berpengalaman dalam melakukan rekonsiliasi bank.
• Berpengalaman dalam pembuatan dan monitoring laporan petty cash serta cash flow.
• Memahami alur verifikasi invoice dan proses pembayaran vendor.
• Menguasai Microsoft Excel (VLOOKUP, Pivot Table, dan formula dasar lainnya).
• Memiliki etika kerja yang baik, bertanggung jawab, teliti, dan mampu bekerja secara individu maupun dalam tim.
• Memiliki kemampuan adaptasi dan komunikasi yang baik.
• Bersedia untuk lembur dan melakukan perjalanan dinas apabila diperlukan.
• Bersedia ditempatkan di Pluit, Jakarta Utara.

Tanggung Jawab

• Memeriksa dan memverifikasi tagihan pembayaran serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung.
• Melakukan proses pembayaran melalui internet banking dan memastikan transaksi berjalan dengan akurat dan tepat waktu.
• Mengelola token bank serta memastikan keamanan dan kelancaran proses pembayaran perusahaan.
• Melakukan rekonsiliasi bank secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara mutasi bank dan pencatatan internal.
• Memastikan seluruh pembayaran kepada vendor, supplier, maupun pihak terkait telah diproses dengan benar sesuai prosedur perusahaan.
• Mengelola, memonitor, dan membuat laporan petty cash secara berkala.
• Menyusun laporan cash flow dan membantu monitoring arus kas perusahaan.
• Berkoordinasi dengan departemen terkait untuk memastikan kelancaran proses pembayaran dan administrasi keuangan.
• Melaksanakan tugas administrasi treasury lainnya yang diberikan oleh atasan.

Cara Melamar

Pilih salah satu metode di bawah untuk mengirim lamaran.