Treasury Specialist

Menyiapkan, memproses, dan memverifikasi pembayaran kepada vendor, pemasok, serta pihak terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melakukan monitoring saldo rekening bank dan transaksi harian perusahaan. Melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan kesesuaian data keuangan.

Mengelola arus kas (cash flow) perusahaan guna memastikan ketersediaan dana operasional. Mengelola penempatan dana, deposito, dan instrumen investasi jangka pendek sesuai kebijakan perusahaan. Berkoordinasi dengan pihak bank terkait pembukaan rekening, fasilitas perbankan, dan administrasi treasury.

Menyusun proyeksi arus kas harian, mingguan, dan bulanan. Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan baik serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Membantu pengelolaan pinjaman perusahaan, termasuk monitoring jadwal pembayaran pokok dan bunga.

Menyusun laporan treasury serta memberikan analisis mengenai posisi kas dan likuiditas perusahaan kepada manajemen.