Deskripsi pekerjaan
Menyusun laporan Cash Flow, Penjualan, AR, Mutasi, Bank
Tanggung jawab: Membuat laporan cash flow setiap hari; Membuat rekapan daily mutasi giro; Menerima setoran penjualan counter yang disertai dengan BPK; Membuat pelunasan AR Daily; Collect data rekening Koran asli untuk dikirim ke Acc pusat; Menginput transaksi kas dan bank yang sehubungan dengan cashflow; Membuat voucher kas dan Bank setiap hari; Melakukan penyetoran hasil penjualan setiap hari ke Bank; Melakukan pembayaran biaya rutin; Cek saldo cash flow dengan fisik uang setiap hari; Monitor AR dan follow up tagihan; Berkoordinasi dengan Accounting Pusat untuk pembayaran biaya rutin cabang & membukukannya; Berkoordinasi dengan Accounting Pusat dan Branch Manager bila ada kendala mengenai tagihan; Membantu penyelesaian pekerjaan - pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Branch Manager; Bekerja sesuai SOP; Laporan daily mutasi giro; Rekening Koran asli kirim ke Acc pusat; Laporan AR weekly ke BM dan Acc pusat.
Tanggung jawab
- Membuat laporan cash flow setiap hari
- Membuat rekapan daily mutasi giro
- Menerima setoran penjualan counter yang disertai dengan BPK
- Membuat pelunasan AR Daily
- Collect data rekening Koran asli untuk dikirim ke Acc pusat
- Menginput transaksi kas dan bank yang sehubungan dengan cashflow
- Membuat voucher kas dan Bank setiap hari
- Melakukan penyetoran hasil penjualan setiap hari ke Bank
- Melakukan pembayaran biaya rutin
- Cek saldo cash flow dengan fisik uang setiap hari
- Monitor AR dan follow up tagihan
- Berkoordinasi dengan Accounting Pusat untuk pembayaran biaya rutin cabang & membukukannya
- Berkoordinasi dengan Accounting Pusat dan Branch Manager bila ada kendala mengenai tagihan
- Membantu penyelesaian pekerjaan - pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Branch Manager
- Bekerja sesuai SOP
- Laporan daily mutasi giro
- Rekening Koran asli kirim ke Acc pusat
- Laporan AR weekly ke BM dan Acc pusat
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Gaji
- Negosiasi