Staff Cash & Treasury

Job Description Melakukan pemantauan saldo kas dan bank secara harian untuk memastikan ketersediaan dana operasional. Mengelola proses pembayaran kepada vendor, biaya operasional, serta klaim reimbursement karyawan secara tepat waktu.

Mengelola penerimaan dana dan melakukan pencatatan akurat untuk setiap transaksi masuk. Bertanggung jawab atas ketersediaan, penggunaan, dan kontrol ketat dana kas kecil ( petty cash ). Melakukan rekonsiliasi bank dan kas secara rutin (harian/mingguan) untuk memastikan kesesuaian data.

Memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung (Invoice, PO, Form Pengajuan) sebelum memproses pembayaran. Menyusun laporan arus kas ( cashflow ) serta memproyeksikan kebutuhan dana jangka pendek perusahaan. Requirements

Minimal lulusan D3/S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau bidang studi yang relevan Memiliki pengalaman kerja 1–2 tahun di posisi Treasury, Finance, atau Accounting . Menguasai proses pengelolaan kas/bank, sistem pembayaran, dan prosedur rekonsiliasi.

Terbiasa dan mahir menggunakan aplikasi Internet Banking Corporate (Perbankan Online Perusahaan). Mahir mengoperasikan Microsoft Excel (Wajib menguasai fungsi VLOOKUP, Pivot Table, dan rumus dasar lainnya). Memiliki pengetahuan dasar akuntansi (Basic Accounting) yang kuat.