Deskripsi pekerjaan
Posisi Finance Treasury ini bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perbendaharaan perusahaan. Peran ini mencakup pemantauan arus kas, pembayaran kepada vendor, penarikan pinjaman, serta rekonsiliasi bank menggunakan sistem Internet Banking dan SAP. Anda akan berperan dalam memastikan likuiditas perusahaan terjaga melalui pemantauan arus kas harian dan proyeksi arus kas tiga bulanan. Selain itu, Anda akan berkoordinasi dengan berbagai departemen internal seperti AP, AR, Procurement, serta pihak eksternal seperti bank untuk memastikan seluruh transaksi keuangan, termasuk pembayaran lokal maupun luar negeri, berjalan lancar dan terekam dengan akurat dalam sistem SAP.
Tanggung jawab: Mengelola dan memantau arus kas harian serta proyeksi arus kas 3 bulanan; Memantau penerimaan koleksi melalui Internet Banking; Memproses pembayaran vendor/supplier, baik lokal maupun luar negeri; Berkoordinasi dengan bank terkait nilai tukar untuk pembayaran luar negeri; Menyiapkan dan memantau proses penarikan pinjaman (loan drawdown); Melakukan rekonsiliasi antara arus kas, sistem SAP, dan rekening koran bank; Melakukan input dan penyelesaian transaksi pembayaran di SAP; Memantau umur utang (AP aging) dan pembayaran yang jatuh tempo serta melakukan tindak lanjut dengan tim AP; Menyiapkan rekonsiliasi bank bulanan; Berkoordinasi dengan tim AP, AR, Procurement, Manajer, Finance Controller, dan pihak Bank.
Tanggung jawab
- Mengelola dan memantau arus kas harian serta proyeksi arus kas 3 bulanan
- Memantau penerimaan koleksi melalui Internet Banking
- Memproses pembayaran vendor/supplier, baik lokal maupun luar negeri
- Berkoordinasi dengan bank terkait nilai tukar untuk pembayaran luar negeri
- Menyiapkan dan memantau proses penarikan pinjaman (loan drawdown)
- Melakukan rekonsiliasi antara arus kas, sistem SAP, dan rekening koran bank
- Melakukan input dan penyelesaian transaksi pembayaran di SAP
- Memantau umur utang (AP aging) dan pembayaran yang jatuh tempo serta melakukan tindak lanjut dengan tim AP
- Menyiapkan rekonsiliasi bank bulanan
- Berkoordinasi dengan tim AP, AR, Procurement, Manajer, Finance Controller, dan pihak Bank
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Contract
- Gaji
- Rp 8.000.000 – Rp 10.000.000 per month