Deskripsi pekerjaan
Posisi ini bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas manajemen kas harian perusahaan, termasuk transaksi perbankan, kas kecil, pembayaran vendor, serta penggantian biaya karyawan. Anda akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat dalam sistem SAP dan memantau saldo bank secara berkala. Selain itu, Anda akan berperan dalam mendukung departemen akuntansi melalui penyusunan laporan arus kas bulanan dan rekonsiliasi bank. Peran ini membutuhkan ketelitian tinggi, pemahaman mendalam mengenai proses pembayaran dan manajemen arus kas, serta kemahiran dalam menggunakan Microsoft Excel dan sistem SAP.
Tanggung jawab: Mengelola aktivitas manajemen kas harian, termasuk transaksi bank, kas kecil, pembayaran vendor, penggantian biaya karyawan, dan uang muka kas; Memantau saldo bank harian dan mencatat transaksi secara akurat di SAP; Memproses pembayaran vendor dan memastikan eksekusi pembayaran tepat waktu; Meninjau dan memproses klaim penggantian biaya karyawan dan penyelesaian uang muka; Memelihara catatan kas kecil dan memastikan rekonsiliasi yang akurat; Melakukan rekonsiliasi bank dan membersihkan transaksi Bank G/L di SAP; Menyiapkan laporan arus kas bulanan dan mendukung akuntansi dengan pelaporan saldo bank; Memastikan semua dokumen keuangan tercatat dan diarsipkan dengan benar; Menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan perusahaan.
Kualifikasi: Pendidikan S1 di bidang Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait; Memiliki 1–2 tahun pengalaman di bidang Cash Management, Treasury, Finance Operations, atau peran terkait; Fresh graduate dengan pengalaman magang yang relevan dipersilakan melamar; Memiliki pemahaman kuat mengenai pemrosesan pembayaran, rekonsiliasi bank, dan manajemen arus kas; Mahir menggunakan Microsoft Excel (Pivot Table, Lookup Functions, dll); Wajib memiliki pengalaman menggunakan SAP; Detail-oriented, terorganisir, dan mampu bekerja di bawah tekanan tenggat waktu.
Tanggung jawab
- Mengelola aktivitas manajemen kas harian, termasuk transaksi bank, kas kecil, pembayaran vendor, penggantian biaya karyawan, dan uang muka kas
- Memantau saldo bank harian dan mencatat transaksi secara akurat di SAP
- Memproses pembayaran vendor dan memastikan eksekusi pembayaran tepat waktu
- Meninjau dan memproses klaim penggantian biaya karyawan dan penyelesaian uang muka
- Memelihara catatan kas kecil dan memastikan rekonsiliasi yang akurat
- Melakukan rekonsiliasi bank dan membersihkan transaksi Bank G/L di SAP
- Menyiapkan laporan arus kas bulanan dan mendukung akuntansi dengan pelaporan saldo bank
- Memastikan semua dokumen keuangan tercatat dan diarsipkan dengan benar
- Menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan perusahaan
Kualifikasi
- Pendidikan S1 di bidang Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait
- Memiliki 1–2 tahun pengalaman di bidang Cash Management, Treasury, Finance Operations, atau peran terkait
- Fresh graduate dengan pengalaman magang yang relevan dipersilakan melamar
- Memiliki pemahaman kuat mengenai pemrosesan pembayaran, rekonsiliasi bank, dan manajemen arus kas
- Mahir menggunakan Microsoft Excel (Pivot Table, Lookup Functions, dll)
- Wajib memiliki pengalaman menggunakan SAP
- Detail-oriented, terorganisir, dan mampu bekerja di bawah tekanan tenggat waktu
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Pendidikan
- S1
- Gaji
- Negosiasi